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发布日期:2024-05-26 19:58 点击次数:125
本站消息,5月7日,平安合慧定开债最新单位净值为1.0093元,累计净值为1.1814元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合慧定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.46%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.17%。
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