证券之星消息，9月12日，银华中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.055元，累计净值为1.055元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
银华中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.43%，现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为王树丽，王树丽于2022年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.49%。
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发布于 2024-12-20
